制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格

当然，我可以帮助您制作一个简单的现金和银行存款日记账的Excel表格。下面是一个基本的模板，您可以根据自己的需要进行修改和扩展。

标题行可以包括：日期、现金收入、现金支出、现金余额、银行存款收入、银行存款支出和备注等列。

| 日期 | 现金收入 | 现金支出 | 现金余额 | 银行存款收入 | 银行存款支出 | 备注 |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 日期1 | | | | | | |

| 日期2 | | | | | | |

| 日期3 | | | | | | |

在Excel中创建此表格后，您可以按以下方式填写数据：

* 日期：记录每笔交易发生的日期。

* 现金收入：记录当天的现金收入金额。

* 现金支出：记录当天的现金支出金额。

* 现金余额：通过现金收入减去现金支出计算得出的现金余额。您可以使用Excel的公式来计算此值，例如在C列中使用公式“=B列单元格-D列单元格”。

* 银行存款收入：记录当天的银行存款收入金额。

* 银行存款支出：记录当天的银行存款支出金额。

* 备注：记录有关该笔交易的任何附加信息，例如支付供应商的发票号码或收到的客户付款的发票号码等。

此外，您可以为该表格添加其他列或功能，以满足您的特定需求。例如，您可以添加一个总计行，以计算特定时间段内的总现金收入和总现金支出等。您还可以使用条件格式化等功能来突出显示某些数据或创建更复杂的报告。希望这个简单的模板能帮助您开始制作自己的现金和银行存款日记账表格。

制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格

当然可以帮您制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格。以下是一个基本的模板，您可以根据自己的需求进行修改和扩展。

1. 标题行：包括"日期"、"现金账户/银行存款账户"、"收入"、"支出"、"余额"等列。

| 日期 | 现金账户 | 收入 | 支出 | 余额 |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 现金账户 | 银行存款账户（如果有的话） | | | |

2. 每一行记录当天的交易情况。对于现金账户，您可以记录现金的收入和支出，对于银行存款账户，您可以记录银行存入的金额和取出的金额。在"余额"列中，您可以计算每日的余额。

例如：

| 2023-05-01 | 现金账户 | 200元（收入） | 150元（支出） | 50元（余额） |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| | 银行存款账户 | | 800元（存入） | 800元（余额） |

3. 可以使用Excel的公式功能自动计算每日的余额。在余额单元格中输入公式，例如，现金账户的余额计算公式为："=B3+C3-D3"（假设第一行是标题行）。对于银行存款账户，可以使用类似的公式进行计算。这样，每当您输入新的交易记录时，余额将自动更新。

4. 您还可以根据需要添加其他列，例如交易类别、备注等，以便更好地管理账目。

请注意，这只是一个简单的模板，您可能需要根据自己的具体需求进行进一步的定制和调整。同时，确保在使用Excel表格时保护数据的安全性，避免数据泄露和错误。

　　免责声明：本文由用户上传，与本网站立场无关。财经信息仅供读者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 如有侵权请联系删除！